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Fonds mutuels Europe/Asie : de gré à gré

Version de la base : 21 avril 2015

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Etendue et origine des données

Les données sont fournies par Six Financial Information (Six Telekurs)

  • Période : 1er janvier 1980 - 31 décembre 2014
  • Fréquence des observations : quotidienne
  • Nombre d'observations (pour la valeur liquidative) : 207 270 524 
  • Nombre de fonds : 263 726 

Analyse des fonds mutuels sur de longues périodes et à travers les pays 

Cette base historique sur les fonds mutuels européens a pour spécificité d'offrir des données sur une très longue période et pour un large échantillon de fonds, assurant une importante diversité de fonds en termes de stratégie d'investissement et de domicile. La partie de cette base associée aux marchés de gré à gré propose, entre autres variables, la valeur liquidative des fonds. Pour la grande majorité des fonds, les valeurs sont exprimées en Euro. Cependant, certains fonds sont désignés en dollars US, Livre Sterling ou 73 autres devises, les fonds étant domiciliés dans 88 pays.    

Pour accéder à la base concernant les fonds mutuels cotés sur les marchés organisés, se reporter à la rubrique "Marchés organisés".

L'extraction des données se fait par le biais d'un code spécifique à Eurofidai. Une extraction simplifiée avec le code ISIN est aussi proposée. Afin de faciliter la recherche, l'ensemble des codes Eurofidai et d'autres informations (autres codes, nom, période d'observation...) sont disponibles dans le fichier suivant  : csv

Types de données

Informations sur les prix (valeur liquidative...)

  • Valeur liquidative, valeur de souscription et valeur de rachat
  • Nombre de parts
  • Actif net
  • Dividendes (bruts et nets)
  • Coefficient d'ajustement

Plus d'informations (caractéristiques des fonds)

  • Informations sur le fonds (nom du fonds, type de fonds, nature des investisseurs ciblés, devise, date de création, date d'expiration...)
  • Type d'investissement
  • Informations sur l'émetteur du fonds (nom, domicile, statut, forme légale...)
  • Informations sur le gérant (nom, adresse, code postal, ville)
  • Classification du fonds
  • Institutions liées (dépositaire, auditeur, administrateur...)
  • Montant minimal de souscription au fonds
  • Pays disposant des conditions légales autorisant la mise en vente du fonds
  • Frais (frais de gestion, commission de performance, droits de garde...)
  • Politique d'investissement et composition du fonds (plus d'informations dans la documentation)
  • "Benchmark" des fonds
  • Fiscalité des investisseurs

L'onglet "Plus d'informations" vous permet de rechercher des variables complémentaires portant sur les caractéristiques des fonds citées ci-dessus. De nouvelles informations sur le "benchmark" des fonds et sur la fiscalité des investisseurs ont été introduites. Ces informations additionnelles sont disponibles en historique à partir de 2011.

pour en savoir plus ...

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